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产品名称 |
投资起始日 |
投资到期日 |
每元投资净值 |
净值日期 |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8466 |
2008.3.31 |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7994 |
2008.4.30 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8016 |
2008.5.31 |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7690 |
2008.6.30 |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7834 |
2008.7.11(赎回日) |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7769 |
2008.7.31 |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7039 |
2008.8.31 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7010 |
2008.9.30 |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.6108 |
2008.10.31 |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.6228 |
2008.11.30 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.6191 |
2008.12.31 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.6498 |
2009.1.12(赎回日) |
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“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.6806 |
2009.1.31 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.6740 |
2009.2.28 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7914 |
2009.3.31 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8475 |
2009.4.30 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8408 |
2009.5.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8796 |
2009.6.30 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9310 |
2009.7.13(赎回日) |
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“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9303 |
2009.7.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7151 |
2009.8.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.7620 |
2009.9.30 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8193 |
2009.10.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9154 |
2009.11.30 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9477 |
2009.12.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8875 |
2010.1.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9125 |
2010.2.28 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8988 |
2010.3.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9104 |
2010.4.30 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8894 |
2010.5.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.8817 |
2010.6.30 |
|
“建行财富”四号二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9099 |
2010.7.12(赎回日) |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
0.9449 |
2010.7.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
1.0176 |
2010.8.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
1.0514 |
2010.9.30 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
1.0635 |
2010.10.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
1.0268 |
2010.11.30 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
1.0246 |
2010.12.31 |
|
“建行财富四号”二期 |
2008.01.11 |
2011.01.10 |
1.0258 |
2011.1.10
（到期兑付） |
1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。
2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额；
3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）；
4、当月净值增长率=（本期每元投资净值-上期每元投资净值）/上期每元投资净值 × 100%。
特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。
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